OP-Ausgleich

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Allgemein:

Offene Posten stellen grundsätzlich unerledigte kreditorische (Lieferanten) / debitorische (Kunden) Geschäftsvorgänge dar.

Beispiel:

Eine nicht bezahlte Rechnungsposition auf einem Kreditoren-/Debitorenkonto wird so lange als offener Posten geführt, bis sie durch Buchungsvorgänge ausgeglichen wird.

Mit Hilfe der Offene-Posten Listen haben Sie jederzeit die Übersicht darüber, welche Forderungen und Verbindlichkeiten noch in welcher Höhe und Währung bestehen. Die Ermittlung der Offene-Posten (kreditorisch wie debitorisch) bildet die notwendige Voraussetzung für die Vorgänge "Mahnen" und "Zahlen".

Wichtig:Sinnvolle Auswertungen auf die Sie später aufbauen (Mahnungen und Zahlvorschläge) lassen sich natürlich nur erstellen, wenn die entsprechenden Kreditoren / Debitorenkonten auch inhaltlich abgestimmt sind.

Vorgehen:

Grundsätzlich sieht das System drei mögliche Vorgehensweisen bei einem OP-Ausgleich vor:

1. Der OP-Ausgleich zu jedem beliebigen Zeitpunkt (OP Kontenpflege) aus der OP-Listen Übersicht .

2. Der OP-Ausgleich zu jedem beliebigen Zeitpunkt (OP Kontenpflege) über den oben genannten Menüeinstieg.

3. Der sofortige OP-Ausgleich beim buchen des Zahlungsvorganges (kreditorisch wie debitorisch).

Das Vorgehen zu Punkt 3 wird vollständig innerhalb der Hilfe zu "Buchungen" Punkt "sofortiger OP-Ausgleich" (anhand von Beispielen erläutert).

Weiter mit -> OP-Ausgleich aus der OP-Listen Übersicht

Weiter mit -> OP-Ausgleich aus gleichnamigem Menüpunkt

Weiter mit -> OP-Ausgleich durchführen

Weiter mit -> OP-Ausgleich aufheben