OP-Ausgleich

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OP-Ausgleich durchführen:

Schritt 1:

Um einen Offenen Posten auszugleichen, markieren Sie diesen in dem entsprechenden Fenster durch einfaches anklicken mit der Maus, oder durch die Benutzung der "Tabulator" Taste und anschließender Verwendung der Richtungstasten oder alternativ mit Hilfe der Sonderfunktion des Nummernblockes.

Schritt 2:

Liegen verfügbare Zahlungsvorgänge oder sonstige Buchungsvorgänge für den OP-Ausgleich vor, ordnen Sie diese ( Fenster ) durch markieren und anschließendes Betätigen des Buttons zu.

Da Offene Posten eines Kreditoren- / Debitorenkontos ganz oder teilweise ausgeglichen werden können, wird beim Teilausgleich eines OP`s der noch offene Belegbetrag und der zugeordnete Betrag gespeichert und im OP-Ausgleichsformular angezeigt.

Wichtig: Der Ausgleich offener Posten kann nur in der Belegwährung des offenen Postens vorgenommen werden. Dies hat zur Folge, dass ein Betrag, der in anderer Währung als der Belegwährung gezahlt wird, beim erfassen der Buchung (mit Hilfe des Kursrechners) in die Belegwährung umgerechnet wird. Dieser Vorgang wird natürlich systemseitig unterstützt.

Das System nimmt, abhängig vom Geschäftsvorfall, automatische Ausbuchungen vor, wenn Sie diesen Vorgang durch betätigen des Buttons auslösen. Es ermittelt u.a. Kursdifferenzen bei Fremdwährungsvorgängen, sowie sonstige OP-Differenzgründe die Sie unter den Einstellungen der Firma (Menü: Stammdaten / Organisationsstrukturen / Firmen / OP-Differenzgründe) gepflegt haben. Ebenfalls werden die Beträge auf den dort hinterlegten Sachkonten gebucht.

Nach dem ist der OP-Ausgleich durchgeführt und die Anzeige wird entsprechend aktualisiert.

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