OP-Ausgleich

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OP-Ausgleich aufheben:

Um einen OP-Ausgleich aufzuheben gehen Sie bitte wie folgt vor:

Fall 1: Zahlung / Ausbuchung noch nicht journalisiert

In diesem Fall öffnen Sie bitte (Menü: Rechnungswesen / Buchhaltung / Journalisierung) und löschen die Ausgleichsbuchung(en). Durch diesen Vorgang werden alle durch diese Buchung(en) ausgeglichenen Posten wieder zu offenen Posten.

Fall 2: Zahlung / Ausbuchung ist journalisiert

Öffnen Sie bitte (Menü: Rechnungswesen / FI-Berichte / Kontoauszug). Anschließend wählen Sie das Wirtschaftsjahr und den Kreditor / Debitor aus, dessen OP-Ausgleich Sie aufheben wollen. Nach einem Doppelklick auf den entsprechenden Posten öffnet sich die Buchungsmaske und Sie klicken auf die Buchungszeile die den Kreditor/Debitor enthält. Durch diese Auswahl wird auf dem Buchungsformular der Button sichtbar und durch betätigen desselben öffnet sich das OP-Ausgleichsformular. Der OP, dessen Ausgleich Sie aufheben wollen, ist aktiv und durch betätigen des Buttons wird die Zuordnung aufgehoben.

Wurden mit einer Zahlung offene Posten versehentlich ausgeglichen, kann der Ausgleich zurückgenommen werden.