OP-Ausgleich

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OP-Ausgleich aus der OP-Listen Übersicht:

Dieser Einstieg ist neben dem sofortigen OP-Ausgleich der komfortabelste mit dem besten Gesamtüberblick (Menü: Rechnungswesen / Buchhaltung / OP-Listen). Nachdem Sie den Stichtag für die OP-Listen ausgewählt haben, werden nach dem betätigen des Buttons diese Listen debitorisch wie kreditorisch erzeugt und in der Übersicht pro Konto-Nr. und Währung angezeigt. Sollten in der Übersicht für einen Debitor/Kreditor Beträge in den Spalten "Offen Soll" und "Offen Haben" gleichzeitig vorkommen, ist dies ein Hinweis auf noch nicht vorgenommene OP-Ausgleiche. Durch einen Doppelklick auf diesen Debitor/Kreditor, oder anklicken des Buttons, öffnet sich das OP-Ausgleichsformular und Sie verfahren bitte wie im nachfolgenden unter Schritt 1 folgende beschrieben.

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