Buchungen

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Buchungen - Einfaches Formular

Nachdem in der Übersicht das Wirtschaftsjahr bestimmt und die Transaktion "Neu" angefordert wurde, öffnet sich die vereinfachte Buchungsmaske (wenn entsprechend in den Eigenen Einstellungen ausgewählt) die im Buchungsbelegkopf mit der Belegart SK = Sachkontenbuchung sowie dem Buchungsdatum (aktuelles Datum) vorbelegt ist. Die Belegart kann ( durch Drücken des Drop Down Buttons ) aus einer Belegartenliste ausgewählt, oder auch direkt befüllt werden und gilt für diesen Belege.

Mit der Belegart eines Buchungsbeleges sind verschiedene Konsistenzschecks (inhaltliche Prüfungen) verbunden, zum Beispiel können mit der Belegart "Sachkontenbuchung" keine Rechnungen auf Kunden- (Debitoren) oder Lieferantenkonten (Kreditoren) erfasst werden. Sollte dieser Fall vorkommen, scheitert dieser Versuch mit einer entsprechenden Fehlermeldung.

Hinweis: Die Belegart (Bezeichnung-Kurz) und die Bezeichnung (Langtext) können unter Menü: Stammdaten / Diverse Stammdaten / FI / Belegarten verändert werden. Der Buchungstyp mit seinen Prüfungen bleibt aber unverändert bestehen

Das Buchungsdatum kann nur in dem Zeitraum des ausgewählten Wirtschaftsjahres liegen und das Belegdatum kann nicht nach dem Buchungsdatum liegen. Datumsfelder können entweder aus einem Kalender (durch Drücken des Buttons ) ausgewählt, oder durch eine unterstützte Eingabe direkt eingegeben werden.

Die vereinfachte Buchungsmaske ist immer im Brutto-Kontext zu verstehen und bewirkt, dass bei allen steuerhaltigen Buchungszeilen (durch Verwendung eines Steuerschlüssels) die Steuer aus diesem Wert herausgerechnet wird (Bruttoverfahren).

Die Externe Belegnummer kann (je nach Belegtyp) direkt eingegeben werden. Belegnummern werden vom System innerhalb eines Wirtschaftsjahres nicht doppelt vergeben, können aber bei manueller Vergabe mehrfach vorkommen. Wenn Sie sich für die automatische Vergabe von Belegnummern in der Finanzbuchhaltung entscheiden , haben alle diese Belege die folgende Struktur " FI: Nr." (z.B. ).

Ausnahme: Vom System erzeugte Saldovortragsbuchungen

Belegnummer: "FISV" und Journalnummer "0" bei Vortragsbuchungen ohne Hauswährungswechsel

Belegnummer: "FISW" und Journalnummer "0" bei Vortragsbuchungen mit Hauswährungswechsel

Belege die mit anderen Modulen (Einkauf /Verkauf /etc.) erzeugt wurden, sind in der "Buchungen: Übersicht" an der anderen Belegnummernstruktur sofort erkennbar.

Besonderheit: Innerhalb des Buchungskopfes können Sie durch anklicken des Buttons oder Betätigen der Funktionstaste (F9) aus den von Ihnen unter dem Menü: Rechnungswesen / Buchhaltung / Buchungsvorlagen angelegten Buchungsvorlagen auswählen und in die Buchung übernehmen.

Nachdem nun die Eingaben des Buchungskopfes gemacht wurden, kann mit der Erfassung der Buchungszeilen begonnen werden.

Die vereinfachte Buchungsmaske ist für einfache Buchungssätze gedacht, bei denen keine Mehrfach-Splittbuchungen anfallen. Dies hat für diese Buchungsmaske zur Konsequenz, dass entweder nur der "Soll" oder der "Haben" Teil gesplittet werden kann.

Wenn in den jeweiligen Konten-Stammdaten auch ein Steuerschlüsselvorschlag hinterlegt ist und die Kostenrechnung nicht benötigt wird, ist die Erfassungsgeschwindigkeit mit dieser Buchungsmaske schwer zu übertreffen. Somit ist die Wahl der Standard-Buchungsmaske von der Komplexität der Buchhaltungsvorgänge abhängig.

Sollte es nötig sein, mit dem Erweiterten Buchungsformular zu arbeiten, kann durch betätigen des Buttons oder betätigen der Funktionstaste F12 selbiges Formular geöffnet werden. Ein Rücksprung auf das vereinfachte Formular ist für diese Buchung dann nicht mehr möglich.

Sollte es nötig sein eine Splittbuchung vorzunehmen ist dies durch anklicken des Buttons, der eine eigene Erfassungsmaske für Splittbuchungen öffnet, möglich. Des weiteren kann eine Kostenrechnungskontierung durch drücken des Buttons erreicht werden.

Werden Konten angesprochen, die zusätzliche Eingaben ermöglichen, werden diese Felder automatisch eingeblendet.

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