Reiter Konten:

Neues Konto:

An dieser Stelle besteht die Möglichkeit einen individuellen Kontenplan zu erfassen. Durch betätigen des Buttons öffnet sich das Formular zur Konteneinrichtung.

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Die KontoNr. sowie die Kurzbezeichnung / Langbezeichnung wird vom Anwender direkt eingegeben.

Kontentyp: Auswahl aus Drop/Down Fenster zwischen Bestandskonto (Bilanz) und Erfolgskonto (GuV).

Kontengruppe-FI: Auswahl aus Drop/Down Fenster, die jeweilige Kontengruppe regelt die Verfügbarkeit von Konten innerhalb verschiedener Belegarten. Weiterhin hängen von der jeweiligen Kontengruppe inhaltliche Prüfungen ab, z.B. ist bei "Debitoren Anzahlungskonten" ein Steuerschlüssel erforderlich (siehe auch Stammdaten / Diverses / Reiter FI - Kontengruppen).

CO-Typ: Der CO-Typ eines Kontos steuert die Zugehörigkeit zum Ermittlungsschema und der Berücksichtigung unter der entsprechenden Position der Herstellkosten gem. § 255 Abs.2 HGB. Weiterhin wird diese Eigenschaft in der Kalkulation für die automatische Kontenfindung ausgewertet. Fehlt diese Eigenschaft kann in der Kalkulation kein Konto automatisch gefunden werden.

Wichtig: Nur Konten denen ein CO-Typ zugeordnet ist, werden in der Herstellkostenrechnung (Auftrags-Controlling) berücksichtig. Die Vergabe eines Status in der Kontenzuordnung alleine ist nicht ausreichend und führt bei Verwendung zu einem Fehler mit Hinweis auf einen fehlenden CO-Typ . Weiterhin wird diese Eigenschaft in der Kalkulation für die automatische Kontenfindung ausgewertet. Fehlt diese Eigenschaft kann in der Kalkulation kein Konto automatisch gefunden werden.

Wird einem Konto ein CO-Typ zugeordnet, kann es nur noch in Verbindung mit einem Projekt (Auftrag) bebucht werden. Dies ist aber nur für Aufwands-/Ertragskonten sinnvoll.

Sollte eine Zuordnung entfernt werden, ist dies unter Verwendung des Buttons möglich.

Steuerschlüssel Vorschlag: Durch Auswahl aus einem Drop/Down Fenster kann ein Steuerschlüssel ausgewählt werden, der bei Verwendung dieses Kontos automatisch vorbefüllt wird. Dieser Steuerschlüssel ist natürlich im jeweiligen Formular überschreibbar. Dieses Verfahren ist gedacht, um "Üblichkeiten" zu vereinfachen.

Sollte eine Zuordnung entfernt werden, ist dies unter Verwendung des Buttons möglich.

Kontenwährung: Durch Auswahl aus einem Drop/Down Fenster kann eine Kontenwährung ausgewählt werden. Dies hat zur Folge, dass dieses Konto nur noch mit dieser Währung gebucht werden kann. Weiterhin wird in der Auswertung - "Kontoauszug" der Saldo in jeweiliger Hauswährung und bei anklicken des Feldes "Ansicht in Kontenwährung" auch in derselben gezeigt.

Sollte eine Zuordnung entfernt werden, ist dies unter Verwendung des Buttons möglich.

Seitenwechsler: Wird dieses Feld aktiviert, kann ein derartig gekennzeichnetes Konto in Berichten saldospezifisch zugeordnet werden (z.B. Bankkonten).

Direktes Buchen in Hauswährung: Wird dieses Feld aktiviert, kann ein derartig gekennzeichnetes Konto nur noch in der jeweiligen Hauswährung bebucht werden. Fremdwährungsbuchungen sind damit auf diesem Konto ausgeschlossen.

Löschen:

Durch betätigen des Buttons öffnet sich das Kontenformular des in der Übersicht markierten Kontos. Wurde das Konto noch in keinem Wirtschaftsjahr und Firma bebucht, dann kann es durch nochmaliges betätigen des Buttons auf dieser Seite gelöscht werden.

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