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Banking

Das DirectOne-Banking umfasst die Abwicklung der finanziellen Transaktionen zwischen dem Unternehmen und den Kreditinstituten. Bankauszüge können aus Dateien elektronisch eingelesen und mit den relevanten Kontierungsinformationen automatisch ergänzt werden.

Das Format wird mit dem Kreditinstitut abgestimmt und hinterlegt. Die SEPA-Funktionalität wird voll unterstützt.

Highlights

DirectOne überprüft bei der Zahlvorschlagserstellung, ob Konten Überzahlungen oder noch nicht zugeordnete Zahlungen enthalten. Fällt diese Überprüfung positiv aus, werden diese Zahlvorschläge automatisch deselektiert (Verhindern von Überzahlungen), aber trotzdem angezeigt. Das System überprüft die Zahlungsbedingungen und schlägt nach einer Günstigerprüfung entweder Zahlung mit Skonto oder Zahlung bei Endfälligkeit vor. Anschließend können die Daten nach einem Check auf Vollständigkeit und SEPA Kompatibilität an das Kreditinstitut übergeben werden.

Die kundenspezifischen Stammdaten bieten dem Anwender die Option des SEPA Lastschrifteneinzugs. Ähnlich wie beim Zahllauf für die Kreditoren kann dieser auch für die Debitoren abgefragt und an die Bank übertragen werden. Eine Überprüfung der Voraussetzungen für SEPA Lastschriften ist Integraler Bestandteil des Bankings.

DirectOne ist ein lernendes System. Beim Import von Kontoauszügen erkennt das System ihm unbekannte Bankverbindungen und schlägt diese zur Übernahme in die Stammdaten vor.

Da DirectOne durchgängig fremdwährungsfähig ist, werden an allen relevanten Stellen des Workflows die entsprechenden Unterstützungen und Hilfen angeboten.
Featureliste Banking
DTAUS Bankenaustauschformat in Deutschland
DTAZV Bankenaustauschformat für Auslandsüberweisungen
Frei definierbare Formate, pro Hausbank
Importmöglichkeit von bankenspezifischen CSV-Dateien
Individuelle oder stammdatenbezogene Auswahl des Belastungskontos
Automatische Kontierung von Kundenzahlungen bei bekannten Kontodaten
Abgleich bestätigter Banktransaktionen
Automatisches Buchen bei bekannten Transaktionen
Erkennen und farbliche Markierung des Buchungsstatus
Aufsplittung von Sammelüberweisungen und anschließender  Einzelzuordnung
Erstellen manueller Zahlungsvorgänge mit sofortiger Kontierungsmöglichkeit
Verknüpfung von Kontoauszugspositionen mit Buchungsvorlagen
Integration der Zahlungsvorschlagslisten
Erkennen von bisher unbekannten Konten- / Bankverbindungen und automatischer Zuordnung zu Kunden/Lieferanten aus dem Import von Kontoauszügen
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