1.Grunddaten:

Banken:

Durch drücken des Buttons können Sie Ihre eigenen Bankverbindungen erfassen, die für spätere Zahlläufe Verwendung finden. Das Feld "BLZ" ist nur für Deutschland relevant. Für die Erfassung von ausländischen Bankkonten verwenden Sie bitte das Feld "IBAN" und/oder "SWIFT-CODE". Die Eingabe in dem Feld "Finanzkonto" ermöglicht beim "Banking", die Zuordnung von welchem Konto bezahlt werden soll. Das Datei-Format legt fest wie die im Banking erstellten Datensätze formatiert werden (empfängerspezifisch). Haben Sie mehrere Bankkonten erfasst, legen Sie durch einen Klick in das "Vorgabe" - Feld fest, welche Bankverbindung standardmäßig verwendet werden soll. Selbstverständlich ist diese Eingabe während des Banking - Prozesses noch änderbar.

Hinweis: Eine markierte Bankverbindung kann nur gelöscht werden, wenn Sie noch nicht verwendet wurde.

Wenn eine Bankverbindung zu einem früheren Zeitpunkt verwendet wurde, jetzt aber nicht mehr gültig ist, sperren Sie die Bankverbindung, durch das Anklicken des entsprechenden Feldes in der Bankverbindung. Das Finanzkonto ist Pflichteingabe, damit bei einem späteren Zahllauf ein Buchungskonto gefunden werden kann.

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