FI-Berichte

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OP-Listen:

Nach der Auswahl des vorgenannten Menüpunktes öffnet sich das OP-Listen Formular. Über die Auswahl des des Stichtages grenzen Sie die Ergebnismenge, die Ihnen nach anschließendem betätigen des Buttons angezeigt wird, ein. Die Abfrage erstreckt sich immer auf alle Debitoren und Kreditoren der aktiven Firma und kann in der Anzeige durch die Buttons / und entsprechend ausgewählt werden. Sollten Sie Vorgänge unterschiedlicher Währungen auf einem Debitoren-/Kreditorenkonto abbilden, wird dieser Debitor/Kreditor je Währungssaldo in der OP-Liste abgebildet. Die OP-Liste zeigt als alle OP`s der Auswahl je Währungssaldo. Im oberen Fenster der Übersicht werden, je nach getroffener Auswahl, OP`s für Debitoren- oder Kreditorenkonten angezeigt. Im unteren Fenster sind die einzelnen Belege, des oben markierten Debitoren/Kreditoren, zu sehen. Durch einen Doppelklick auf diese untere Belegzeile können Sie auf den Beleg verzweigen um bei Bedarf weitere Informationen zu erhalten.

Wenn der Reiter "Nach Fälligkeiten" gewählt wird, erscheinen drei weitere Arbeitsblätter, die die Debitoren und Kreditoren nach Fälligkeiten anzeigen. Wenn nun das Arbeitsblatt "Gemeinsam" verwendet wird, werden Kreditoren und Debitoren nach Fälligkeiten sortiert. Das sichtbare Ergebnis entspricht einem Kred./Deb. Zahlungsplan und es wird die bestehende Über- / Unterdeckung an liquiden Mitteln angezeigt (Saldo).

Aus dem Formular OP-Listen haben Sie die Möglichkeit vier Bearbeitungsschritte einzuleiten.

1. OP-Ausgleich ( debitorisch/kreditorisch) -Vorgehen siehe OP-Ausgleich -

2. OP-Listen drucken () - siehe unten-

3. Mahnvorschläge erstellen () - Anzeige "Debitorisch" - Vorgehen siehe Mahnvorschläge -

4. Zahlvorschläge erstellen () - Anzeige "Kreditorisch" - Vorgehen siehe Zahlvorschläge -

zu Punkt 2:

Nach dem betätigen des Buttons öffnet sich die Druckvorschau. Sind Sie mit inhaltlichem Ergebnis der Liste zufrieden, lösen Sie den endgültigen Druck durch betätigen des Buttons aus.

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