Banking

Menü: Rechnungswesen / Banking

Banking Import:

Durch die Auswahl des Buttons wird ein Import-Formular geöffnet. Nach der Auswahl des Ziel-Kontos (Finanzkonto), des Formats und des Speicherplatzes der zu importierenden Datei, werden im unteren Fenster alle Datensätze der zu importierenden Datei angezeigt. Durch bestätigen, mittels des "Einlesen" Buttons, werden diese Datensätze in das Banking-Import Formular übertragen. Im oberen Fenster dieses Formulars befinden sich nun die importierten Bankdatensätze und im unteren Fenster alle Kontenbewegungen des Finanzkontos ab dem ausgewählten Startdatum. Das Startdatum kann vom Anwender beliebig gesetzt werden und grenzt lediglich den Anzeigezeitraum ein. Im unteren Fenster befinden sich üblicherweise Bankbewegungen mit den Bank Status "Abgeglichen", "Importiert" und "Übertragen". Diese Anzeige ist dazu gedacht, Doppelerfassungen von Bankbewegungen sichtbar zu machen, die durch doppeltes importieren eines Bankauszuges entstehen könnten.

Bankbewegungen die vom Anwender an die Bank übertragen wurden, sind im unteren Fenster als "Übertragen" gekennzeichnet. Wurde nun der Bankauszug importiert, auf dem die entsprechende Belastung gebucht wurde, kann diese Buchung durch markieren im oberen Fenster und Markierung der "Übertragen" Zeile im unteren Fenster mit Betätigung des Buttons als "Abgeglichen" gekennzeichnet werden. Durch diese Transaktion ändert sich der Bank Status von "Übertragen" auf "Abgeglichen". Ein Abgleich ist nur bei Betragsgleichheit und Übereinstimmung des Kontaktes möglich. Stimmt eine dieser Voraussetzungen mit den zum Abgleich vorgesehenen Zeilen nicht überein, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung und der Abgleich kann in dieser Zuordnung nicht durchgeführt werden. Wurde ein Abgleich erfolgreich durchgeführt, wird die im oberen Fenster abgeglichene Zeile entfernt.

Sind auf dem importierten Kontoauszug Bewegungen vorhanden die im unteren Fenster nicht vorhanden sind, wie z.B. Bankgebühren, Zahlungseingänge von Kunden, manuell eingereichte Überweisungen etc., können diese mit dem Button erfasst werden. Wird dieser Button ausgewählt, öffnet sich das Buchungsformular. Dieses Buchungsformular ist bereits mit allen aus dem Importbeleg bekannten Informationen vorbefüllt. Im günstigsten Fall ist der Buchungsbeleg vollständig in allen anderen Fällen ist er durch den Anwender entsprechend zu ergänzen und anschließend zu Speichern/Buchen.

Besonderheit -> Import von Sammelüberweisungen:

Bei Importierten Sammelüberweisungen können im unteren Fenster natürlich mehrer Positionen (Zeilen) zugeordnet werden. Für diese Mehrfachzuordnung gilt, dass die Summe der ausgewählten Beträge mit dem der Sammelüberweisung übereinstimmen muss.

Wenn aus diesem Formular eine Buchung auf dem Finanzkonto bearbeitet werden soll (unteres Fenster), ist dies mit Hilfe des Buttons, bei markierter Zeile, möglich.

Sind durch einen Import im oberen Fenster Bewegungen enthalten, die offensichtlich bereits bearbeitet wurden, können diese durch anklicken (Markierung) und anschließendem betätigen des Buttons entfernt werden.