2.Wirtschaftsjahre

Buchhaltung:

Wirtschaftsjahre haben für die Buchhaltung eine Bezeichnung, einen und ein . Die Eingabe "Beginn" und "Ende" eines Wirtschaftsjahres sind Pflichteingaben. Durch den und den Button können Wirtschaftsjahre hinzugefügt oder entfernt werden. Wenn bereits Daten (z.B. Buchungen) für ein Wirtschaftsjahr bestehen kann es selbstverständlich nicht entfernt werden. Alle unterhalb der Zeiträume stehenden Daten beziehen sich immer auf das durch gekennzeichnete Wirtschaftsjahr der oberen Anzeige. Zur genaueren Bestimmung eines Wirtschaftsjahres empfiehlt sich die Eingabe einer Bezeichnung.

Für ein Wirtschaftsjahr muss eine Hauswährung festgelegt werden. Diese Hauswährung ist üblicherweise die Landeswährung und kann innerhalb eines Wirtschaftsjahres nicht geändert werden, wenn schon Buchungen in einer anderen Hauswährung vorliegen. Wenn Sie ein neues Wirtschaftsjahr anlegen, kann dieses natürlich eine andere Hauswährung haben als das vorherige und Sie sind nicht gezwungen, eine neue Firma anzulegen. Alle vorhandenen Salden und alle "Offenen Posten" werden in der neuen Hauswährung vorgetragen. Der Umrechnungskurs wird in dem Feld "Umrechnungskurs zum Vorjahr" festgelegt. Die Werte in alter Hauswährung werden durch diesen Umrechnungskurs dividiert um zur neuen Hauswährung zu gelangen. Ebenfalls wird hier der "Kurs zur Berichtswährung des Mandanten festgelegt, da diese ja voneinander abweichen können (siehe Angaben Mandant).

Da die Berichtswährung von der Hauswährung abweichen kann, wird hier der "Kurs zur Berichtswährung" gepflegt. Sind Hauswährung und Berichtswährung identisch, sollte an dieser Stelle eine "1" stehen.

In dem Feld "Erste automatische Belegnummer" wird die Nummer des ersten Beleges, der in der Buchhaltung für dieses Wirtschaftsjahr vergeben werden soll, festgelegt. Alle weiteren Buchungsbelege werden, wenn keine Belegnummern eingegeben werden, automatisch fortlaufend nummeriert.

In dem Feld "Stamm-Kostenstelle für OP-Differenzen" kann eine bereits angelegte Kostenstelle ausgewählt werden, auf der dann OP-Differenzen ausgewiesen werden (z.B. Skonto bei Ausbuchungen etc.). Wenn hier keine Kostenstelle angegeben wird (z.B. weil keine Kostenrechnung gewünscht ist), wird eine entsprechende Differenz ohne Kostenstelleninformation gebucht.

In dem Feld "Stamm-Kostenstelle für Preis-Differenzen" kann eine bereits angelegte Kostenstelle ausgewählt werden, auf der dann Preis-Differenzen ausgewiesen werden die entstehen können, wenn zwischen dem Bestellwert eines Materials auf Lager und dem damit gebuchtem Zugang und dem anschließenden realem Rechnungswert des Materials ein Preisunterschied besteht. Wenn hier keine Kostenstelle angegeben wird (z.B. weil keine Kostenrechnung gewünscht ist), wird eine entsprechende Differenz ohne Kostenstelleninformation gebucht.

Hinweis: Stamm-Kostenstellen sollten bei aktivierter Kostenrechnung in jedem Fall angegeben werden um eine Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung zu gewährleisten.

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