Kontakte

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5. Lieferant

Die Anlage eines Lieferanten erreichen Sie durch anklicken des Buttons . Die Kreditoren-KontoNr. können Sie selbst vergeben oder bei Nichteingabe automatisch durch das System vergeben lassen. Wenn Sie die Kontonummer eigenständig vergeben, z.B. weil Sie schon in einem anderen System Lieferantennummern vergeben haben, achtet das System darauf, dass diese vergebene Nummer nur einmal vorkommen kann. In dem Feld "Vorzugswährung für diesen Lieferanten" können Sie einen Währungsschlüssel eingeben oder aus einer Liste auswählen (F4). Diese Eingabe bewirkt bei diesem Lieferanten, dass in dem Modul "Einkauf", das Währungsfeld im Kopf des jeweiligen Belegtyps, mit dieser Währung vorbelegt ist. Dieser Wert ist in dem jeweiligen Belegtyp auch änderbar.

Im unteren Teil müssen nun Tabellenfelder ergänzt werden um den vollen Funktionsumfang des Kunden herzustellen.

Firma:

In der unteren Tabelle muss nun der Lieferant einem oder auch mehreren Firmen zugeordnet werden, damit er auch in diesen Organisationseinheiten verfügbar ist. Sollten Sie nur eine Firma angelegt haben, belegt das System das Feld "Firma" automatisch mit diesem Wert. Existieren mehrere Firmen, wird die zuletzt ausgewählte zur Vorbelegung gewählt und ist natürlich änderbar. Durch das Hineinklicken in das gewünschte Feld, wird ein "Auswahlbutton" sichtbar, aus dessen Inhalt diese Felder belegt werden können.

Wichtig: Wenn eine Firmenzuordnung eines Lieferanten entfernt (gelöscht) werden soll, ist dies nur möglich, wenn dieser Lieferant für diese Firma noch nicht verwendet wurde.

Kreditor Typ:

Diese Auswahl (anklicken des Auswahlbuttons) dient der automatischen Konten- und Steuerschlüsselfindung für diesen Lieferanten und kann im jeweiligen Beleg auch überschrieben werden. Die Tabelle "Kreditor-Typen" Menü: Stammdaten / Organisationsstrukturen / Firmen / Kreditor-Typen) ist im Standard mit Vorschlagswerten versehen, die Sie jederzeit ändern können. Eine Eingabe ist in diesem Feld nicht verpflichtend, führt jedoch bei einer Eingabe zu einer erheblichen Arbeitserleichterung.

SammelSK (Sammelsachkonto):

Das Sammelsachkonto bestimmt das Verdichtungskonto unter dem dieser anzulegende Lieferant (Kreditor) in den Berichten (z.B. Bilanz) ausgewiesen wird und ist im Standard aus einer Auswahl von Konten wählbar, die zur FIKontengruppe "Kreditoren Sammelsachkonten" gehören, siehe auch Menü: Stammdaten / Rechnungswesen / Kontenrahmen / Konten-Pläne / Kontenplan und Menü: Stammdaten / Diverse Stammdaten / Reiter -FI- / Kontengruppen.

Wichtig: Eine einmal dem Lieferanten zugeordnete Sammelsachkontonummer kann nur geändert werden, wenn zum Zeitpunkt der Änderung keine Offenen Posten für diesen Lieferanten vorhanden sind. Alle Vorgänge die nach der Änderung für diesen Lieferanten erfasst werden, bei denen das Sammelsachkonto verwendet wird, werden der neuen Sammelsachkontonummer zugeordnet, egal zu welcher Periode sie gehören.

Zahlungsbedingungen:

Wenn Sie sich in diesem Feld befinden, können Sie durch anklicken des Auswahlbuttons ein Fenster öffnen, um die für diesen Lieferanten in dieser Firma geltende Zahlungsbedingung zu erfassen. Diese Zahlungsbedingung wird immer verwendet, wenn Sie keine belegindividuelle Eingabe vornehmen. Da in der Regel dem Lieferanten Standardzahlungsbedingungen zugestanden werden, empfiehlt sich die Eingabe an dieser Stelle, um die Arbeit zu erleichtern. Die Zahlungsbedingungen können von Firma zu Firma unterschiedlich sein und dienen Ihnen in dieser Ansicht zur besseren Übersicht.

Abbuchung:

Dieses Feld ist in diesem Kontext ein Informationsfeld, ob Sie es zugelassen haben, dass der Lieferant von Ihrem Bankkonto Abbuchungen vornehmen darf.

Gesperrt:

Wenn Sie einen Lieferanten für eine Firma sperren möchten, aktivieren Sie das "Gesperrt" Feld. Diese Einstellung hat zur Folge, dass keine Bestellungen / Lieferscheine / Rechnungen für/von diesen(m) Lieferanten mehr erfasst werden können.

Sollten Sie einen Kontakt als Lieferanten angelegt haben und ihn anschließend nicht in seiner Eigenschaft als Lieferant verwendet haben, können Sie durch betätigen des Button, diese Transaktion durchführen. Sollten Sie diese Kreditorennummer schon einmal verwendet haben, ist diese Löschung nicht mehr möglich.

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