Factoring

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Abrechnungen- Aufbau der Maske:

Vorgehen:

Durch betätigen des Buttons auf dem Reiter "Abrechnungen" öffnet sich das Arbeitsblatt "Factoring - Abrechnung in Hauswährung".

Nachdem der Factor, das Belegdatum, das Buchungsdatum und die Abzurechnende Zeile ausgewählt wurde, kann mit dem Erfassen der Abrechnung begonnen werden.

Hinweis: Durch betätigen des Auswahlbuttons im Feld der "Abzurechnenden Zeile" werden alle noch zur Abrechnung anstehenden Zahlungseingänge auf ein Finanzkonto, mit dem Gegenkonto des ausgewählten Factors, angezeigt.

Die Erfassung der Abrechnung beginnt durch drücken des Buttons. Es öffnet sich ein Arbeitsblatt "Abrechnungs-Kandidaten". Dieses Arbeitsblatt enthält alle noch nicht OP-Ausgeglichenen Positionen des Factors. Diese können aus Restzahlungen ohne und mit Abzugspositionen (OP-Differenzgründe) bestehen sowie aus Forderungsankäufen unter Abzug einer Factorgebühr und eines Sicherungseinbehalts. Nachdem alle Positionen der Abrechnung ausgewählt wurden ist der Button zu betätigen um diese Positionen in die Abrechnung zu übernehmen.

In der Abrechnung sind nun gegebenenfalls Korrekturen (OP-Differenzgründe etc.) vorzunehmen. Eine Abgleich kann nur erfolgreich vorgenommen werden, wenn der Abzurechnende Betrag identisch mit dem Abgerechnetem Betrag aus der Factor-Abrechnung ist ( Offen = -keine Anzeige-).

Da es in den Abrechnungen des Factors auch Abzugspositionen ohne Bezug zu einer einzelnen Forderung geben kann (z.B. Bankgebühren, Zinsen etc.) können diese Beträge in den "Sonstige Positionen" Fenster erfasst werden.

Ist der Beleg ausgeglichen kann er gespeichert werden. Bei dieser Speicherung werden automatisch alle Buchungen zum OP-Ausgleich sowie zu eventuellen Ausbuchungen vorgenommen.

Sollten in der Factoring - Abrechnung Zeilen zugeordnet worden sein, die in dieser Abrechnung nicht zu berücksichtigen sind (Arbeitsfehler), können diese mit Hilfe der Bearbeitungsleiste entfernt werden. Dies gilt natürlich auch für die "Sonstigen Positionen" im unteren Fenster. Wurden irrtümlich nicht alle benötigten Zeilen aus der Auswahl hinzugefügt, kann dies durch nochmaliges betätigen des Buttons korrigiert werden.