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Zahlvorschläge erstellen:

Nach dem Einstieg über o.g. Menüpunkt öffnet sich das Formular Zahlvorschläge. Die Felder "Toleranz in Tagen vor Fälligkeit" (steuert das Vorziehen von Rechnungen vor ihre eigene Fälligkeit, z.B. bei langen Zeitabständen zwischen zwei Zahlläufen) sind entweder aus den Stammdaten vorbelegt oder können jetzt eingegeben werden. Für das Feld "Toleranz in Tagen für Überschreitung der Skontofrist" ( Skonto wird auch noch nach "x" Tagen der Überschreitung des Zahlungsziels gezogen) gilt: Vorbelegung aus Stammdaten oder manuelle Eingabe.

Durch drücken des Buttons wird eine Übersicht aller, gemäß den eingegebenen Parametern, zu zahlenden Offenen Posten erzeugt.

Wichtig: Es werden nur offene Posten von journalisierten Belegen erzeugt. Nicht journalisierte Belege werden nicht berücksichtigt.

Nicht vollständige Datensätze eines Zahlvorschlages sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht in der Auswahl gekennzeichnet sind und sich auch nicht ohne Vervollständigung auswählen lassen. Bei dem Versuch einen unvollständigen Datensatz auszuwählen, wird eine entsprechende Meldung erzeugt, die auf die fehlenden aber benötigten Angaben hinweist. Sie können diese Änderung an dieser Stelle vornehmen oder aber in den entsprechenden Feldern der Stammdaten für diesen Kreditoren. Sollten Sie die Änderungen in den Stammdaten vornehmen (sinnvoll bei mehrfacher Verwendung), erzeugen Sie die Zahlvorschläge nach der Änderung erneut und Ihre Angaben sind übernommen.

Des weiteren sind Datensätze nicht ausgewählt, wenn durch ihre Bezahlung ein Überausgleich der Verbindlichkeit entstehen oder vergrößert würde.

Diese Informationen sind Bestandteil der Zahlvorschlagsliste in der "Lang-Fassung".

Bitte beachten Sie, dass in der Zahlvorschlagsliste vorgenommene Änderungen bei einem erneuten Abruf auch wieder neu erfasst werden müssen, wenn es sich nicht um Stammdatenänderungen gehandelt hat.

Die Felder "KontoNr" (von welchem Konto gezahlt werden soll), "Trans." (Transaktion auf welchem Wege gezahlt werden soll) und der "OP-Differenzgrund" lassen sich an dieser Stelle, durch anklicken und Auswahl, noch ändern.

Der Button blendet zusätzliche Informationsfelder ein oder aus (wichtig).

Ist eine Lieferant zur Zahlung gesperrt, wird dies durch das Feld "Gesperrt" angezeigt und dieser Lieferant kann nicht ausgewählt werde, solange er in den Stammdaten als gesperrt markiert ist.

Sind alle Positionen durch Sie geprüft und gegebenenfalls ergänzt, können Sie diese Zahlvorschläge an den Banking-Prozess, durch betätigen des Buttons , weiterleiten.

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