Erfassen einer Buchungsvorlage:

Durch betätigen des Buttons öffnet sich das Erfassungsformular für eine Buchungsvorlage. Im bekannten Buchungsbelegkopf wählen Sie bitte die entsprechende Belegart und die Belegwährung aus. Die Erfassungsmaske für eventuelle Zahlungsbedingungen bei einem Rechnungsvorgang öffnen Sie durch anklicken des Buttons. Der Text den Sie hier erfassen erscheint später in der "Buchungsvorlage: Übersicht". Nach dem steht Ihnen dieser erfasste Vorlage-Buchungsbeleg in der Übersicht zur weiteren Verwendung zur Verfügung.

Das "Start-Eingabefeld" ,welches mit Hilfe des "Drop/Down" Buttons entsprechend befüllt werden kann, bewirkt bei der Auswahl dieses Vorlagebeleges in der Finanzbuchhaltung die Positionierung des Cursors in dieses ausgewählte Feld und stellt somit eine Hilfe zur Schnellerfassung dar. Diese Eigenschaft kann individuell in jedem Vorlagebeleg gewählt werden.

Das Klickfeld ermöglicht die Erfassung einer Buchungsvorlage nach Verhältnisangaben.

Das Klickfeld Dauerbuchung zeigt weitere Optionen. Sie können festlegen, in welchem Zeitraum und in welchem Intervall die Vorlagebuchung automatisch ausgeführt werden soll. Sie starten die Ausführung mit der Transaktion Dauerbuchungen.

 

Vorgehen:

Die erste Buchungszeile eines neuen Vorlagebeleges muss den Gesamtanteil 100,00 im Betragsfeld enthalten (die 100,00 werden als Anteilsgröße verstanden) unabhängig vom S/H Kennzeichen. Alle weiteren Zeilen können nun auf unterschiedliche Konten mit Steuerschlüsseln und Projekten/Kostenstellen verteilt werden. Wichtig ist nun nur noch, dass die Summe aller Anteile wieder den Wert des Anteils der ersten Buchungszeile ergibt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Wenn Sie nun eine neue Buchung erfassen, auf die Sie diese Buchungsvorlage anwenden wollen, achten Sie darauf, dass Sie in der ersten Buchungszeile den Gesamtbetrag erfassen, auf den die Anteile angewendet werden sollen.

Bitte beachten Sie, dass es ebenfalls möglich ist, aus dem Banking-Import, Buchungen Buchungsvorlagen zuzuweisen. Dies ermöglicht einen deutlich beschleunigten Banking-Import.