Buchungen

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Belegart "Finanzbuchung":

Beginnt eine Finanzbuchung (Kasse/Bank/etc.) mit einem Konto das der Kontengruppe - Finanzkonten - zugeordnet ist, wird bei der nächsten anschließenden Finanzbuchung das zuletzt gewählte Finanzkonto vorgetragen. Da das Soll / Haben Kennzeichen durch die "Minustaste" des Nummernblocks beliebig geändert werden kann, besteht immer die Möglichkeit, die erste Buchungszeile mit einem Finanzkonto zu beginnen.

Wird ein kreditorischer oder debitorischer Zahlungsvorgang erfasst bietet Ihnen die Software die Möglichkeit des automatischen Öffnen des OP-Ausgleichsformulars, bei dem der Kreditor/Debitor bereits vorbelegt und die Zahlung zum Ausgleich bereits aktiv markiert ist. Um dieses Verhalten zu erreichen ist folgende Einstellung unter "Systemverwaltung / Eigene Einstellungen - Reiter Buchhaltung" erforderlich:

und der Beleg muss gebucht / gespeichert sein.

Erfassen Sie mehrere Zahlungsvorgänge kreditorisch/debitorisch auf einem Buchungsbeleg, wird nur der erste Kreditor/Debitor automatisch geöffnet. Wenn Sie nun den OP-Ausgleich vorgenommen und gespeichert haben, geben Sie einfach das nächste Kreditoren-/Debitorenkonto in das Feld ein und betätigen den Button. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, so dass alle Positionen Ihres Buchungsbeleges abgearbeitet sind. Sollten Sie versehentlich das OP-Ausgleichsformular geschlossen haben, bevor alle Positionen bearbeitet waren, können Sie durch das Anklicken der Buchungszeile die das Kreditoren- / Debitorenkonto enthält, den Button auf dem Finanzbuchungsbeleg sichtbar und nutzbar machen. Ein Klick genügt und Sie befinden sich wieder im OP-Ausgleich.

Hinweis: Wenn Sie den OP-Ausgleich zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen möchten, erreichen Sie diesen Menüpunkt aus dem Kontextmenü (Hauptmenüleiste - Buchungen - ), wenn die "Buchungen: Übersicht" aktiv ist.

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