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Reiter - Aktuelle Transaktion - "Ausführen":

Aus der Banking "Übersicht" können Aktuelle Transaktionen, die sich im Status "0" Zu übertragen befinden, an den vorher ausgewählten Zahlweg gesendet werden. Wird nun der Button betätigt, öffnet sich das Banking-Execute Formular. Für jeden vorhandenen Zahlweg befindet sich auf diesem Formular ein entsprechender Reiter mit den dazugehörigen untenstehenden Arbeitsblättern "Grunddaten" und "Datensätze".

Das Arbeitsblatt Grunddaten enthält die für die gewählte Ausführungsart wichtigen Grunddaten, wie zum Beispiel die Summen der gewählten Beträge nach Währungen. Diese sind gegebenenfalls, je nach ausgewähltem Verfahren, noch zu ergänzen. Im Falle der zu druckenden Transaktionen, kann hier noch das zu belastende Finanzkonto gewählt werden. Für die Übertragung von Datensätzen bestimmt die getroffene Auswahl des Finanzkontos, die Anzeige innerhalb des Arbeitsblattes "Datensätze".

Das Arbeitsblatt "Datensätze" enthält alle für die ausgewählte Transaktion zur Verfügung stehenden Posten. Diese sind in der Auswahlspalte als ausgewählt markiert. Wenn jetzt entschieden wird, die Auswahl für einige Datensätze aufzuheben, verringert sich der Betrag auf dem Arbeitsblatt "Grunddaten" und diese Datensätze stehen in der Übersicht wieder zur Verfügung, um sie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auszuwählen.

Nach den eventuell vorgenommenen Änderungen wird die auszuführende Transaktion durch betätigen des entsprechenden Buttons, auf dem Grunddatenblatt, durchgeführt.

Anschließend hat sich der Status der Transaktion von "0" "Zu übertragen" auf "1" "Übertragen" verändert.

Ist eine oder mehrere Übertragungen fehlgeschlagen (Leitung unterbrochen / Papierstau etc.) kann der Status einer Transaktion durch betätigen des Buttons wieder auf "0" gesetzt werden. Dies ist nicht mehr möglich, wenn eine Übertragene Transaktion oder ein ganzes Protokoll als bestätigt gekennzeichnet wurden.

Besonderheiten: Mit der Erstellung einer Zahlvorschlagsliste und deren Übergabe an das Banking sowie der manuellen Erstellung einer Transaktion aus dem Banking, werden Buchungen erzeugt. Im beiden Fällen werden diese einzeln gegen das Finanztransfer Konto ausgeglichen / gebucht (siehe Organisationsstrukturen / Firma / Wirtschaftsjahre / Standard-Konten). Das Finanztransferkonto steht also als Platzhalter für das Finanzkonto. Diese Buchungen mit einem Finanztransferkonto sind und können nicht journalisiert werden. Wird nun ein Transaktionsvorgang bestätigt, wird die Finanztransferbuchung gelöscht und an ihre Stelle tritt nun, mit dem tatsächlichen Buchungsdatum versehen, die Finanzbuchung. Diese Finanzbuchung ist dann auch journalisierbar. Wird diese nicht journalisierte Finanzbuchung anschließend gelöscht, ist der Ursprungs-OP wieder zur Zahlung offen.

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